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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AH Fonds commercial | 103 812.00 | | 103 812.00 | 103 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 097.00 | 74 335.00 | 31 762.00 | 106 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 428.00 | 87 487.00 | 140 940.00 | 228 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 803.00 | | 142 803.00 | 142 803.00 |
BZ Autres créances | 75 638.00 | | 75 638.00 | 75 638.00 |
CF Disponibilités | 285 803.00 | | 285 803.00 | 285 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 906.00 | | 511 906.00 | 511 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 333.00 | 87 487.00 | 652 846.00 | 740 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 263 965.00 | 262 799.00 | | 263 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 513.00 | 1 166.00 | | 26 513.00 |
DL TOTAL (I) | 295 979.00 | 269 465.00 | | 295 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 179.00 | 114 459.00 | | 88 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | 5 259.00 | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 578.00 | 13 674.00 | | 185 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 077.00 | 47 357.00 | | 55 077.00 |
EA Autres dettes | 19 623.00 | 15 355.00 | | 19 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 867.00 | 196 105.00 | | 356 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 846.00 | 465 570.00 | | 652 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 226.00 | 187 506.00 | | 295 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 310.00 | | 1 199 310.00 | 1 199 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 310.00 | | 1 199 310.00 | 1 199 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 094.00 | |
GE Autres charges | | | 18 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 146.00 | 24 051.00 | | 8 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 623.00 | 6 915.00 | | 17 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 680.00 | 978.00 | | 2 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 978.00 | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 305.00 | -978.00 | | 1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 154.00 | | | -10 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 503.00 | 282 962.00 | | 1 278 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 989.00 | 281 795.00 | | 1 251 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 513.00 | 1 166.00 | | 26 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 189.00 | | 4 839.00 | 227 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 150.00 | 4 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 227 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 587.00 | | | 105 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 622.00 | | 1 852.00 | 115 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | 2 986.00 | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 394.00 | 20 094.00 | | 67 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 619.00 | 20 094.00 | | 65 619.00 |