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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 496.00 | 2 357.00 | 1 139.00 | 3 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 038.00 | 118 333.00 | 8 705.00 | 127 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 686.00 | 121 301.00 | 860 385.00 | 981 686.00 |
BT Marchandises | 54 139.00 | | 54 139.00 | 54 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BZ Autres créances | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CF Disponibilités | 54 648.00 | | 54 648.00 | 54 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 081.00 | | 129 081.00 | 129 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 767.00 | 121 301.00 | 989 466.00 | 1 110 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DG Autres réserves | 218 941.00 | 178 001.00 | | 218 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 796.00 | 40 940.00 | | 71 796.00 |
DL TOTAL (I) | 542 197.00 | 470 401.00 | | 542 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 463.00 | 407 260.00 | | 355 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 34.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 869.00 | 64 211.00 | | 64 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 835.00 | 19 871.00 | | 26 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 269.00 | 491 376.00 | | 447 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 466.00 | 961 777.00 | | 989 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 064.00 | 174 603.00 | | 150 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 206.00 | | 8 872.00 | 981 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 392.00 | 981 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 392.00 | 130 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 612.00 | | | 850 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 054.00 | | 8 872.00 | 130 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 287.00 | 4 407.00 | 8 392.00 | 125 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 675.00 | 4 407.00 | 8 392.00 | 124 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 463.00 | 58 257.00 | 147 205.00 | 355 463.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 269.00 | 150 064.00 | 147 205.00 | 447 269.00 |