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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 704.00 | 9 385.00 | 318.00 | 9 704.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AP Constructions | 120 777.00 | 70 978.00 | 49 798.00 | 120 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 064.00 | 64 024.00 | 45 039.00 | 109 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 654.00 | 48 356.00 | 40 298.00 | 88 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 822.00 | 192 745.00 | 1 838 077.00 | 2 030 822.00 |
BT Marchandises | 260 392.00 | | 260 392.00 | 260 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
BZ Autres créances | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CF Disponibilités | 421 436.00 | | 421 436.00 | 421 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 505.00 | | 751 505.00 | 751 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 328.00 | 192 745.00 | 2 589 582.00 | 2 782 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 479.00 | | | 139 479.00 |
DL TOTAL (I) | 143 879.00 | | | 143 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 842.00 | | | 896 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 411.00 | | | 1 356 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 812.00 | | | 155 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 703.00 | | | 2 445 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 582.00 | | | 2 589 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 994.00 | | | 1 694 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 615.00 | | 18 498.00 | 2 026 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 291.00 | | 2 030 823.00 | 14 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 291.00 | | 318 496.00 | 14 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709 704.00 | | | 1 709 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 289.00 | | 18 498.00 | 314 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 121.00 | 31 915.00 | 14 291.00 | 175 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 445.00 | 1 941.00 | | 7 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 676.00 | 29 974.00 | 14 291.00 | 167 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 812.00 | 155 812.00 | | 155 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 843.00 | 146 211.00 | 597 611.00 | 896 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 412.00 | 1 356 412.00 | | 1 356 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 460.00 | | | 144 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 626.00 | 1 694 994.00 | 597 611.00 | 2 445 626.00 |