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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 083.00 | | 1 199 083.00 | 1 199 083.00 |
CF Disponibilités | 62 718.00 | | 62 718.00 | 62 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 718.00 | | 62 718.00 | 62 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 801.00 | | 1 261 801.00 | 1 261 801.00 |
CU Autres participations | 1 199 083.00 | | 1 199 083.00 | 1 199 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 100.00 | 584 100.00 | | 584 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
DG Autres réserves | 295 224.00 | 178 771.00 | | 295 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 258.00 | 116 453.00 | | 121 258.00 |
DK Provisions réglementées | 24 061.00 | 18 784.00 | | 24 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 053.00 | 956 518.00 | | 1 083 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 611.00 | 264 916.00 | | 176 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137.00 | 2 883.00 | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 748.00 | 267 799.00 | | 178 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 801.00 | 1 224 318.00 | | 1 261 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 890.00 | 92 086.00 | | 90 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 277.00 | -5 277.00 | | -5 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 737.00 | 130 421.00 | | 139 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 479.00 | 13 968.00 | | 18 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 258.00 | 116 453.00 | | 121 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 083.00 | | | 1 199 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 083.00 | | | 1 199 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 714.00 | 87 857.00 | 87 857.00 | 175 714.00 |
VI Groupe et associés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 857.00 | | | 87 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 852.00 | 89 994.00 | 87 857.00 | 177 852.00 |