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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 073.00 | 3 242.00 | 1 832.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 673.00 | 3 242.00 | 155 432.00 | 158 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 841.00 | | 319 841.00 | 319 841.00 |
BZ Autres créances | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CF Disponibilités | 790 166.00 | | 790 166.00 | 790 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 083.00 | | 1 125 083.00 | 1 125 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 756.00 | 3 242.00 | 1 280 514.00 | 1 283 756.00 |
CU Autres participations | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 146 802.00 | 84 706.00 | | 146 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 909.00 | 299 096.00 | | 674 909.00 |
DL TOTAL (I) | 904 211.00 | 466 302.00 | | 904 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 377.00 | 7 728.00 | | 210 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 316.00 | 23 624.00 | | 11 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 611.00 | 105 543.00 | | 154 611.00 |
EA Autres dettes | | 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 303.00 | 137 797.00 | | 376 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 514.00 | 604 099.00 | | 1 280 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 377.00 | | | 210 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 489.00 | | 615 489.00 | 615 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 489.00 | | 615 489.00 | 615 489.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 619 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 495.00 | 10 000.00 | | 10 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 931.00 | 710 999.00 | | 1 244 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 021.00 | 411 903.00 | | 570 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 909.00 | 299 096.00 | | 674 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
UX Autres créances clients | 319 841.00 | 319 841.00 | | 319 841.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VC Groupe et associés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VI Groupe et associés | 210 377.00 | 210 377.00 | | 210 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 916.00 | 334 916.00 | | 334 916.00 |
VW T.V.A. | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 303.00 | 376 303.00 | | 376 303.00 |