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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 877.00 | 1 053.00 | 1 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 849 853.00 | 73 552.00 | 776 301.00 | 849 853.00 |
AN Terrains | 59 814.00 | | 59 814.00 | 59 814.00 |
AP Constructions | 545 960.00 | 56 420.00 | 489 539.00 | 545 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 976.00 | 8 596.00 | 12 381.00 | 20 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 077.00 | 139 445.00 | 2 340 631.00 | 2 480 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 519.00 | | 268 519.00 | 268 519.00 |
BZ Autres créances | 1 078 899.00 | | 1 078 899.00 | 1 078 899.00 |
CF Disponibilités | 197 528.00 | | 197 528.00 | 197 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 864.00 | | 1 545 864.00 | 1 545 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 940.00 | 139 445.00 | 3 886 495.00 | 4 025 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 726 528.00 | | 726 528.00 | 726 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 1 880.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 584 415.00 | 35 722.00 | | 584 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 098.00 | 565 113.00 | | 300 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 812.00 | 785 715.00 | | 1 085 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 628.00 | 507 899.00 | | 776 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 715.00 | 341 523.00 | | 662 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 492.00 | 31 859.00 | | 64 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 500.00 | 69 462.00 | | 148 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850 333.00 | 852 108.00 | | 850 333.00 |
EA Autres dettes | 298 015.00 | 15 639.00 | | 298 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 683.00 | 1 818 491.00 | | 2 800 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 495.00 | 2 604 205.00 | | 3 886 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 483.00 | 1 341 608.00 | | 2 098 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 884.00 | | 819 884.00 | 819 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 884.00 | | 819 884.00 | 819 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 331.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 998.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 741.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 636.00 | 1 595.00 | | 47 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 749.00 | 375.00 | | 2 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749.00 | 375.00 | | 2 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 749.00 | 3 439.00 | | 2 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 031.00 | 3 439.00 | | 18 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 282.00 | -3 064.00 | | -15 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 381.00 | -28 944.00 | | -27 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 686.00 | 920 417.00 | | 1 010 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 588.00 | 355 305.00 | | 710 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 098.00 | 565 113.00 | | 300 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 228.00 | | 776 598.00 | 1 706 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 749.00 | 726 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 749.00 | 2 480 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 853.00 | | 1 930.00 | 849 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 058.00 | | 277 692.00 | 624 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 316.00 | | 496 976.00 | 232 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 114.00 | 87 331.00 | | 52 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 044.00 | 54 385.00 | | 20 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 070.00 | 32 947.00 | | 32 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850 333.00 | 850 333.00 | | 850 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 015.00 | 298 015.00 | | 298 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 268 519.00 | 268 519.00 | | 268 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VC Groupe et associés | 1 029 802.00 | 1 029 802.00 | | 1 029 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 628.00 | 74 428.00 | 299 837.00 | 776 628.00 |
VI Groupe et associés | 625 215.00 | 625 215.00 | | 625 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 351.00 | 1 348 351.00 | | 1 348 351.00 |
VW T.V.A. | 69 168.00 | 69 168.00 | | 69 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 683.00 | 2 098 483.00 | 299 837.00 | 2 800 683.00 |