| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 904.00 | 88 346.00 | 111 558.00 | 199 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 904.00 | 88 346.00 | 111 558.00 | 199 904.00 |
BT Marchandises | 270 490.00 | 7 067.00 | 263 423.00 | 270 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 528.00 | | 53 528.00 | 53 528.00 |
BZ Autres créances | 52 190.00 | | 52 190.00 | 52 190.00 |
CF Disponibilités | 542 693.00 | | 542 693.00 | 542 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 816.00 | 7 067.00 | 935 749.00 | 942 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 720.00 | 95 413.00 | 1 047 307.00 | 1 142 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 273 978.00 | 140 252.00 | | 273 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 527.00 | 133 727.00 | | 90 527.00 |
DL TOTAL (I) | 386 506.00 | 295 978.00 | | 386 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 781.00 | 291 913.00 | | 230 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 688.00 | 43 163.00 | | 17 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 489.00 | 7 006.00 | | 7 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 292.00 | 205 529.00 | | 348 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 822.00 | 65 954.00 | | 52 822.00 |
EA Autres dettes | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 801.00 | 613 565.00 | | 660 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 307.00 | 909 544.00 | | 1 047 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 059.00 | 606 559.00 | | 485 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 488.00 | | 20.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 842.00 | | 3 062.00 | 196 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 842.00 | | 3 062.00 | 196 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 623.00 | 27 723.00 | | 60 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 623.00 | 27 723.00 | | 60 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 857.00 | 7 067.00 | 6 857.00 | 6 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 857.00 | 7 067.00 | 6 857.00 | 6 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 857.00 | 7 067.00 | 6 857.00 | 6 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 067.00 | 6 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 292.00 | 348 292.00 | | 348 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VB T. V. A. | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 761.00 | 62 509.00 | 168 253.00 | 230 761.00 |
VI Groupe et associés | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 016.00 | | | 61 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 633.00 | 129 633.00 | | 129 633.00 |
VW T.V.A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 312.00 | 485 059.00 | 168 253.00 | 653 312.00 |