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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 288 500.00 | | 288 500.00 | 288 500.00 |
BZ Autres créances | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 433.00 | | 290 433.00 | 290 433.00 |
CU Autres participations | 288 500.00 | | 288 500.00 | 288 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 190.00 | | | -4 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 407.00 | -4 190.00 | | 46 407.00 |
DK Provisions réglementées | 4 415.00 | 1 715.00 | | 4 415.00 |
DL TOTAL (I) | 56 632.00 | 7 525.00 | | 56 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 342.00 | 216 936.00 | | 166 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 314.00 | 46 564.00 | | 41 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 3 939.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 381.00 | 14 009.00 | | 24 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 801.00 | 281 448.00 | | 233 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 433.00 | 288 973.00 | | 290 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 186.00 | 281 448.00 | | 100 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 758.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700.00 | 1 715.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 3 473.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | -3 473.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 800.00 | 64 800.00 | | 139 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 393.00 | 68 990.00 | | 93 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 407.00 | -4 190.00 | | 46 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 500.00 | | 5 000.00 | 283 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 500.00 | | 5 000.00 | 283 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 715.00 | 2 700.00 | | 1 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 715.00 | 2 700.00 | | 1 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VC Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 342.00 | 32 727.00 | 133 615.00 | 166 342.00 |
VI Groupe et associés | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VW T.V.A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 801.00 | 100 186.00 | 133 615.00 | 233 801.00 |