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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 015.00 | | 700 015.00 | 700 015.00 |
BZ Autres créances | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 299 490.00 | | 299 490.00 | 299 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 703.00 | | 299 703.00 | 299 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 718.00 | | 999 718.00 | 999 718.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 111.00 | | | 293 111.00 |
DL TOTAL (I) | 993 111.00 | | | 993 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 718.00 | | | 999 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 111.00 | | | 293 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 700 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |