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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 108.00 | 5 943.00 | 165.00 | 6 108.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 838.00 | 221 830.00 | 10 008.00 | 231 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 641.00 | 93 652.00 | 1 988.00 | 95 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 569.00 | 321 426.00 | 34 143.00 | 355 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 508.00 | 327 021.00 | 1 415 487.00 | 1 742 508.00 |
BZ Autres créances | 51 925.00 | | 51 925.00 | 51 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CF Disponibilités | 269 145.00 | | 269 145.00 | 269 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 967.00 | 327 021.00 | 1 787 946.00 | 2 114 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 535.00 | 648 446.00 | 1 822 089.00 | 2 470 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 480.00 | 177 480.00 | | 177 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
DG Autres réserves | 798 992.00 | 741 734.00 | | 798 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 604.00 | 57 258.00 | | -206 604.00 |
DL TOTAL (I) | 787 616.00 | 994 220.00 | | 787 616.00 |
DP Provisions pour risques | 51 300.00 | 74 600.00 | | 51 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 300.00 | 74 600.00 | | 51 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 736.00 | 83 736.00 | | 138 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 209.00 | 249 120.00 | | 189 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 309.00 | 257 205.00 | | 264 309.00 |
EA Autres dettes | 390 918.00 | 265 363.00 | | 390 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 172.00 | 855 425.00 | | 983 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 089.00 | 1 924 245.00 | | 1 822 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 172.00 | 855 425.00 | | 983 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 794.00 | | 65 794.00 | 65 794.00 |
FG Production vendue services | 692 065.00 | | 692 065.00 | 692 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 859.00 | | 757 859.00 | 757 859.00 |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 300.00 | |
GE Autres charges | | | 10 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 983.00 | 1 096.00 | | 36 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 983.00 | 1 096.00 | | 36 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 1 926.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 14 161.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 691.00 | -13 066.00 | | 36 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 780.00 | 1 571 499.00 | | 1 039 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 384.00 | 1 514 241.00 | | 1 246 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 604.00 | 57 258.00 | | -206 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 747.00 | 6 190.00 | | 2 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 569.00 | | | 355 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 479.00 | | | 327 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 521.00 | 12 905.00 | | 308 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 578.00 | 12 905.00 | | 302 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 600.00 | 31 300.00 | 54 600.00 | 74 600.00 |
6T Sur comptes clients | 192 036.00 | 327 021.00 | 192 036.00 | 192 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 036.00 | 327 021.00 | 192 036.00 | 192 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 636.00 | 358 321.00 | 246 636.00 | 266 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 321.00 | 246 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 209.00 | 189 209.00 | | 189 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 918.00 | 390 918.00 | | 390 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 339.00 | 1 382 339.00 | | 1 382 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 169.00 | 360 169.00 | | 360 169.00 |
VB T. V. A. | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
VI Groupe et associés | 140 466.00 | 140 466.00 | | 140 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 841.00 | 1 811 841.00 | | 1 811 841.00 |
VW T.V.A. | 221 189.00 | 221 189.00 | | 221 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 172.00 | 983 172.00 | | 983 172.00 |