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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 312.00 | 1 288.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 067.00 | 415 637.00 | 123 430.00 | 539 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 971.00 | 281 292.00 | 42 678.00 | 323 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 195.00 | 697 241.00 | 170 954.00 | 868 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
BN En cours de production de biens | 61 215.00 | | 61 215.00 | 61 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 315.00 | | 243 315.00 | 243 315.00 |
BZ Autres créances | 82 476.00 | | 82 476.00 | 82 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
CF Disponibilités | 234 681.00 | | 234 681.00 | 234 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 479.00 | | 76 479.00 | 76 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 903.00 | | 742 903.00 | 742 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 098.00 | 697 241.00 | 913 857.00 | 1 611 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 408 982.00 | 383 769.00 | | 408 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 680.00 | 25 213.00 | | 92 680.00 |
DL TOTAL (I) | 545 661.00 | 452 982.00 | | 545 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 612.00 | 189 900.00 | | 117 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 283.00 | 147 334.00 | | 105 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 597.00 | 103 069.00 | | 125 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 45 541.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 196.00 | 488 386.00 | | 368 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 857.00 | 941 368.00 | | 913 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 093.00 | 370 774.00 | | 298 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 727.00 | | 1 475 727.00 | 1 475 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 727.00 | | 1 475 727.00 | 1 475 727.00 |
FM Production stockée | | | 58 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 622.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 144.00 | 9 920.00 | | 16 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | 68 000.00 | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 500.00 | 68 000.00 | | 57 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 47 307.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 420.00 | 6 385.00 | | 3 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 132.00 | 53 692.00 | | 4 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 368.00 | 14 308.00 | | 53 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 992.00 | 10 236.00 | | 29 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 376.00 | 1 533 505.00 | | 1 611 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 696.00 | 1 508 292.00 | | 1 518 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 680.00 | 25 213.00 | | 92 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 262.00 | | 28 350.00 | 895 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 417.00 | 868 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 417.00 | 863 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | 1 600.00 | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 704.00 | | 26 750.00 | 891 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 083.00 | 93 155.00 | 51 997.00 | 656 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 083.00 | 92 843.00 | 51 997.00 | 656 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 283.00 | 105 283.00 | | 105 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | -1.00 | 998.00 | 998.00 |
UX Autres créances clients | 243 315.00 | 243 315.00 | | 243 315.00 |
VB T. V. A. | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VC Groupe et associés | 49 193.00 | 49 193.00 | | 49 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 612.00 | 47 510.00 | 70 103.00 | 117 612.00 |
VI Groupe et associés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 288.00 | | | 72 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 479.00 | 76 479.00 | | 76 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 268.00 | 402 270.00 | 998.00 | 403 268.00 |
VW T.V.A. | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 196.00 | 298 093.00 | 70 103.00 | 368 196.00 |