| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 465.00 | 139 889.00 | 15 577.00 | 155 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 840.00 | 84 963.00 | 4 877.00 | 89 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 475.00 | 225 282.00 | 71 194.00 | 296 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BT Marchandises | 289 838.00 | | 289 838.00 | 289 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BZ Autres créances | 70 110.00 | | 70 110.00 | 70 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 267.00 | | 98 267.00 | 98 267.00 |
CF Disponibilités | 169 067.00 | | 169 067.00 | 169 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 392.00 | | 632 392.00 | 632 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 868.00 | 225 282.00 | 703 586.00 | 928 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 271 239.00 | 310 498.00 | | 271 239.00 |
DH Report à nouveau | | -71 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 678.00 | 82 564.00 | | 81 678.00 |
DL TOTAL (I) | 361 302.00 | 329 623.00 | | 361 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 967.00 | 9 598.00 | | 9 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 967.00 | 9 598.00 | | 9 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256.00 | 941.00 | | 1 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 633.00 | 161 559.00 | | 244 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 507.00 | 86 903.00 | | 76 507.00 |
EA Autres dettes | 9 834.00 | 12 921.00 | | 9 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 317.00 | 262 337.00 | | 332 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 586.00 | 601 558.00 | | 703 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 317.00 | 262 337.00 | | 332 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 767.00 | | 2 709.00 | 293 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 098.00 | | 2 208.00 | 243 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 239.00 | | 501.00 | 50 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 212.00 | 4 069.00 | | 221 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 782.00 | 4 069.00 | | 220 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 598.00 | 369.00 | | 9 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 598.00 | 369.00 | | 9 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 633.00 | 244 633.00 | | 244 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 030.00 | 125 030.00 | | 125 030.00 |
VW T.V.A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 317.00 | 332 317.00 | | 332 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 924.00 | 14 256.00 | | 9 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 588.00 | 14 520.00 | | 16 588.00 |
ST Autres comptes | 89 112.00 | 81 931.00 | | 89 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 820.00 | 75 756.00 | | 79 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 818.00 | 3 231.00 | | 2 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 742.00 | 17 487.00 | | 12 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 636.00 | 393 595.00 | | 457 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 166.00 | 364 894.00 | | 444 166.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 520.00 | 172 207.00 | | 185 520.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |