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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 15 245.00 | -15 245.00 | |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 9 150.00 | 6 578.00 | 2 572.00 | 9 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 054.00 | 143 953.00 | 28 102.00 | 172 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 212.00 | 165 776.00 | 33 436.00 | 199 212.00 |
BT Marchandises | 1 249 619.00 | 322 837.00 | 926 782.00 | 1 249 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BZ Autres créances | 72 770.00 | | 72 770.00 | 72 770.00 |
CF Disponibilités | 207 872.00 | | 207 872.00 | 207 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 773.00 | | 61 773.00 | 61 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 700.00 | 322 837.00 | 1 270 863.00 | 1 593 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 912.00 | 488 613.00 | 1 304 299.00 | 1 792 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 629 717.00 | | | 629 717.00 |
DH Report à nouveau | 379 197.00 | | | 379 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 301.00 | | | 1 065 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 370.00 | | | 190 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 998.00 | | | 238 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 299.00 | | | 1 304 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 998.00 | | | 238 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 991.00 | | 6 321.00 | 211 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 2 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 100.00 | 199 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 883.00 | | 6 321.00 | 174 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 417.00 | 16 358.00 | | 149 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 173.00 | 16 358.00 | | 134 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 255 404.00 | 322 837.00 | 255 404.00 | 255 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 404.00 | 322 837.00 | 255 404.00 | 255 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 404.00 | 322 837.00 | 255 404.00 | 255 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 837.00 | 255 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 370.00 | 190 370.00 | | 190 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 258.00 | | | 125 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 773.00 | 61 773.00 | | 61 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 972.00 | 136 209.00 | 2 763.00 | 138 972.00 |
VW T.V.A. | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 998.00 | 238 998.00 | | 238 998.00 |