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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 34 919.00 | 14 793.00 | 20 125.00 | 34 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 876.00 | 39 668.00 | 44 208.00 | 83 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 764.00 | 133 046.00 | 37 718.00 | 170 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 051.00 | 197 645.00 | 165 406.00 | 363 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 701.00 | | 207 701.00 | 207 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 272.00 | 82 815.00 | 1 938 458.00 | 2 021 272.00 |
BZ Autres créances | 111 812.00 | | 111 812.00 | 111 812.00 |
CF Disponibilités | 1 674 822.00 | | 1 674 822.00 | 1 674 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 135.00 | 82 815.00 | 3 952 321.00 | 4 035 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 186.00 | 280 459.00 | 4 117 727.00 | 4 398 186.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 409 280.00 | 1 425 845.00 | | 1 409 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 432.00 | 833 435.00 | | 843 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 712.00 | 2 394 280.00 | | 2 387 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 687.00 | 244 439.00 | | 184 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 1 017.00 | | 1 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 270.00 | 2 190.00 | | 64 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 515.00 | 780 928.00 | | 918 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 416.00 | 565 660.00 | | 549 416.00 |
EA Autres dettes | 12 106.00 | 95 558.00 | | 12 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 015.00 | 1 689 792.00 | | 1 730 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 727.00 | 4 084 072.00 | | 4 117 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 211.00 | 1 505 109.00 | | 1 595 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 921.00 | | 89 988.00 | 307 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 858.00 | 363 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 858.00 | 289 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 137.00 | | | 55 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 429.00 | | 89 988.00 | 234 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 371.00 | 29 190.00 | 29 916.00 | 198 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 234.00 | 29 190.00 | 29 916.00 | 188 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 813.00 | 81 478.00 | 19 477.00 | 20 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 813.00 | 81 478.00 | 19 477.00 | 20 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 813.00 | 81 478.00 | 19 477.00 | 20 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 478.00 | 19 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 515.00 | 918 515.00 | | 918 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 493.00 | 114 493.00 | | 114 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 861.00 | 1 927 861.00 | | 1 927 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |
VB T. V. A. | 101 346.00 | 101 346.00 | | 101 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 683.00 | 49 879.00 | 134 804.00 | 184 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 330.00 | 2 142 475.00 | 13 855.00 | 2 156 330.00 |
VW T.V.A. | 420 580.00 | 420 580.00 | | 420 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 745.00 | 1 530 941.00 | 134 804.00 | 1 665 745.00 |