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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 360.00 | 731 131.00 | 95 230.00 | 826 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 966.00 | 47 984.00 | 17 982.00 | 65 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 579.00 | 783 912.00 | 131 667.00 | 915 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 363.00 | | 234 363.00 | 234 363.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 170.00 | | 481 170.00 | 481 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 008.00 | 84 831.00 | 326 177.00 | 411 008.00 |
BZ Autres créances | 827 958.00 | | 827 958.00 | 827 958.00 |
CF Disponibilités | 298 315.00 | | 298 315.00 | 298 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 919.00 | 84 831.00 | 2 171 088.00 | 2 255 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 498.00 | 868 743.00 | 2 302 755.00 | 3 171 498.00 |
CU Autres participations | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
DG Autres réserves | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
DH Report à nouveau | | -4 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 696.00 | 19 061.00 | | 24 696.00 |
DL TOTAL (I) | 392 149.00 | 381 585.00 | | 392 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 597.00 | 166 817.00 | | 74 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 745.00 | 54.00 | | 6 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 342.00 | 1 375 936.00 | | 1 761 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 159.00 | 58 908.00 | | 63 159.00 |
EA Autres dettes | 4 763.00 | 21 177.00 | | 4 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 606.00 | 1 622 893.00 | | 1 910 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 755.00 | 2 004 478.00 | | 2 302 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 606.00 | 1 498 798.00 | | 1 910 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 655 611.00 | 1 240 276.00 | 3 895 887.00 | 2 655 611.00 |
FG Production vendue services | 12 172.00 | 938.00 | 13 110.00 | 12 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 783.00 | 1 241 214.00 | 3 908 997.00 | 2 667 783.00 |
FM Production stockée | | | 245 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 167 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 052 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 376.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 1 270.00 | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 1 270.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | 1 270.00 | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | 54.00 | | 6 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 891.00 | 3 511 803.00 | | 4 174 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 195.00 | 3 492 742.00 | | 4 150 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 696.00 | 19 061.00 | | 24 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 536.00 | 33 376.00 | | 750 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 739.00 | 33 376.00 | | 745 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 308 331.00 | 308 331.00 | | 308 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 677.00 | 102 677.00 | | 102 677.00 |
VB T. V. A. | 393 157.00 | 393 157.00 | | 393 157.00 |
VC Groupe et associés | 433 592.00 | 433 592.00 | | 433 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 597.00 | 74 597.00 | | 74 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 342.00 | 1 761 342.00 | | 1 761 342.00 |
VI Groupe et associés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 897.00 | 1 241 897.00 | | 1 241 897.00 |
VW T.V.A. | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 606.00 | 1 910 606.00 | | 1 910 606.00 |