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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
AP Constructions | 37 869.00 | 1 388.00 | 36 480.00 | 37 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 206.00 | 19 266.00 | 3 940.00 | 23 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 150.00 | 319 839.00 | 263 311.00 | 583 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 572.00 | 349 539.00 | 317 032.00 | 666 572.00 |
BT Marchandises | 1 411 729.00 | | 1 411 729.00 | 1 411 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 423.00 | 77 210.00 | 1 517 213.00 | 1 594 423.00 |
BZ Autres créances | 239 143.00 | | 239 143.00 | 239 143.00 |
CF Disponibilités | 838 168.00 | | 838 168.00 | 838 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 209.00 | 77 210.00 | 4 010 999.00 | 4 088 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 781.00 | 426 749.00 | 4 328 031.00 | 4 754 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 034.00 | | | 1 083 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 976.00 | | | 695 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 010.00 | | | 1 801 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 084.00 | | | 103 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 509.00 | | | 920 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 542.00 | | | 1 150 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 879.00 | | | 299 879.00 |
EA Autres dettes | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 020.00 | | | 2 527 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 031.00 | | | 4 328 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 605.00 | | | 2 482 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 584 366.00 | | 7 584 366.00 | 7 584 366.00 |
FD Production vendue biens | -5 777.00 | | -5 777.00 | -5 777.00 |
FG Production vendue services | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 598 354.00 | | 7 598 354.00 | 7 598 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 665 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 382 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -712 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -214 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 706 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 366.00 | | | -2 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 891.00 | | | 249 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 671 771.00 | | | 7 671 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 975 795.00 | | | 6 975 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 976.00 | | | 695 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 314.00 | | 210 734.00 | 476 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 475.00 | 666 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 475.00 | 644 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 968.00 | | 210 734.00 | 453 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 255.00 | 72 376.00 | 15 091.00 | 292 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 209.00 | 72 376.00 | 15 091.00 | 283 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 543.00 | 1 150 543.00 | | 1 150 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 879.00 | 299 879.00 | | 299 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 005.00 | 53 005.00 | | 53 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 424.00 | 1 501 772.00 | 92 652.00 | 1 594 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 084.00 | 58 669.00 | 42 285.00 | 103 084.00 |
VI Groupe et associés | 920 510.00 | 920 510.00 | | 920 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 144.00 | 239 144.00 | | 239 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 511.00 | 1 745 559.00 | 105 952.00 | 1 851 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 021.00 | 2 482 606.00 | 42 285.00 | 2 527 021.00 |