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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 546.00 | 47 798.00 | 17 747.00 | 65 546.00 |
040 Immobilisations financières | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 480.00 | 57 556.00 | 144 923.00 | 202 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
072 Créances – Autres | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
084 Disponibilités | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 062.00 | | 62 062.00 | 62 062.00 |
110 Total général Actif | 264 542.00 | 57 556.00 | 206 986.00 | 264 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 310 081.00 | 293 059.00 | | 310 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 42 666.00 | | |
230 Autres produits | 13 677.00 | 7 397.00 | | 13 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 758.00 | 343 122.00 | | 323 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 793.00 | 94 185.00 | | 116 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -209.00 | -492.00 | | -209.00 |
242 Autres charges externes. | 89 156.00 | 112 006.00 | | 89 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 957.00 | 4 120.00 | | 3 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 865.00 | 54 881.00 | | 86 865.00 |
252 Charges sociales | 12 243.00 | 2 125.00 | | 12 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 078.00 | 6 532.00 | | 7 078.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 1.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 937.00 | 273 358.00 | | 315 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 822.00 | 69 764.00 | | 7 822.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | | 34.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 4 487.00 | | 1 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 700.00 | 65 243.00 | | 6 700.00 |