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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 228.00 | 18 424.00 | 36 805.00 | 55 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 955.00 | 18 424.00 | 41 531.00 | 59 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 433.00 | | 119 433.00 | 119 433.00 |
BZ Autres créances | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 174.00 | | 70 174.00 | 70 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 392.00 | | 42 392.00 | 42 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 269.00 | | 253 269.00 | 253 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 224.00 | 18 424.00 | 294 800.00 | 313 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 946.00 | | | 95 946.00 |
DH Report à nouveau | | 98 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 458.00 | 57 228.00 | | 57 458.00 |
DL TOTAL (I) | 154 504.00 | 157 046.00 | | 154 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 274.00 | 31 644.00 | | 21 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 417.00 | 3 069.00 | | 52 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 766.00 | 82 690.00 | | 60 766.00 |
EA Autres dettes | 5 840.00 | 1 040.00 | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 296.00 | 118 443.00 | | 140 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 800.00 | 275 489.00 | | 294 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 296.00 | 118 443.00 | | 140 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 588.00 | | 24 367.00 | 35 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 158.00 | | 20 071.00 | 35 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 297.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 942.00 | 7 481.00 | | 10 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 942.00 | 7 481.00 | | 10 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UX Autres créances clients | 119 433.00 | 119 433.00 | | 119 433.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 391.00 | 187 391.00 | | 187 391.00 |
VW T.V.A. | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 296.00 | 140 296.00 | | 140 296.00 |