| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 283.00 | 239 405.00 | 270 877.00 | 510 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 570.00 | 240 923.00 | 287 647.00 | 528 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 118.00 | 73 689.00 | 1 046 429.00 | 1 120 118.00 |
BZ Autres créances | 139 198.00 | | 139 198.00 | 139 198.00 |
CF Disponibilités | 709 097.00 | | 709 097.00 | 709 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 578.00 | | 201 578.00 | 201 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 992.00 | 73 689.00 | 2 096 303.00 | 2 169 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 562.00 | 314 612.00 | 2 383 950.00 | 2 698 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 22 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
DH Report à nouveau | 217 426.00 | 318 807.00 | | 217 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 259.00 | 2 009.00 | | 19 259.00 |
DL TOTAL (I) | 255 884.00 | 347 015.00 | | 255 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 689.00 | 614 235.00 | | 494 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 595.00 | | | 143 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 578.00 | 1 157 001.00 | | 1 058 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 010.00 | 376 975.00 | | 394 010.00 |
EA Autres dettes | 37 193.00 | 15 111.00 | | 37 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 066.00 | 2 163 321.00 | | 2 128 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 950.00 | 2 510 336.00 | | 2 383 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 437.00 | 1 668 658.00 | | 1 809 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 595.00 | | | 143 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 384.00 | | 20 734.00 | 513 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 548.00 | 16 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 548.00 | 528 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 548.00 | | 20 734.00 | 489 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 919.00 | 77 004.00 | | 163 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 402.00 | 77 004.00 | | 162 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 578.00 | 1 058 578.00 | | 1 058 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 768.00 | 185 768.00 | | 185 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 308.00 | 119 308.00 | | 119 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 363.00 | 1 001 363.00 | | 1 001 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 755.00 | 118 755.00 | | 118 755.00 |
VB T. V. A. | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 689.00 | 176 060.00 | 318 629.00 | 494 689.00 |
VI Groupe et associés | 73 595.00 | 73 595.00 | | 73 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 271.00 | | | 75 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 816.00 | | | 124 816.00 |
VP Divers | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 311.00 | 84 311.00 | | 84 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 578.00 | 201 578.00 | | 201 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 664.00 | 1 460 894.00 | 16 770.00 | 1 477 664.00 |
VW T.V.A. | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 066.00 | 1 809 437.00 | 318 629.00 | 2 128 066.00 |