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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 323.00 | | 73 323.00 | 73 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 871.00 | 19 717.00 | 107 154.00 | 126 871.00 |
BZ Autres créances | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CF Disponibilités | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 997.00 | 19 717.00 | 125 280.00 | 144 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 323.00 | | | 73 323.00 |
CU Autres participations | 49 386.00 | 15 555.00 | 33 831.00 | 49 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 18.00 | | | 18.00 |
DG Autres réserves | 339.00 | | | 339.00 |
DH Report à nouveau | | -12 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 020.00 | 13 181.00 | | 49 020.00 |
DL TOTAL (I) | 83 614.00 | 34 593.00 | | 83 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 488.00 | 19 652.00 | | 19 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 601.00 | | 1 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 19 623.00 | 15 680.00 | | 19 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 667.00 | 36 948.00 | | 41 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 280.00 | 71 541.00 | | 125 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 667.00 | 36 948.00 | | 41 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 267.00 | -2 895.00 | | -1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 676.00 | 13 000.00 | | 66 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 656.00 | -181.00 | | 17 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 020.00 | 13 181.00 | | 49 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 648.00 | | 74 223.00 | 52 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 486.00 | | 74 223.00 | 48 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711.00 | 452.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711.00 | 452.00 | | 3 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 555.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 323.00 | 73 323.00 | | 73 323.00 |
VC Groupe et associés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 161.00 | 80 161.00 | | 80 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |