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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 849.00 | 1 029.00 | 6 820.00 | 7 849.00 |
AH Fonds commercial | 214 854.00 | | 214 854.00 | 214 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 075.00 | 51 486.00 | 29 589.00 | 81 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 150.00 | 33 915.00 | 101 235.00 | 135 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 728.00 | 86 429.00 | 353 299.00 | 439 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 398.00 | | 154 398.00 | 154 398.00 |
BN En cours de production de biens | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 408.00 | | 253 408.00 | 253 408.00 |
BZ Autres créances | 13 448.00 | | 13 449.00 | 13 448.00 |
CF Disponibilités | 65 060.00 | | 65 060.00 | 65 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 516.00 | | 516 516.00 | 516 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 245.00 | 86 429.00 | 869 815.00 | 956 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 158 573.00 | 91 983.00 | | 158 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 986.00 | 66 590.00 | | 73 986.00 |
DL TOTAL (I) | 238 059.00 | 164 073.00 | | 238 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 415.00 | 447 509.00 | | 310 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 037.00 | 56 229.00 | | 44 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 014.00 | 170 010.00 | | 141 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 029.00 | 77 601.00 | | 83 029.00 |
EA Autres dettes | 52 762.00 | 64 347.00 | | 52 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 756.00 | 815 696.00 | | 631 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 815.00 | 979 769.00 | | 869 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 249.00 | 91 279.00 | | 356 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 439 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 216 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 103.00 | 7 600.00 | | 215 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 346.00 | 83 679.00 | | 140 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 732.00 | 41 506.00 | 6 809.00 | 51 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 927.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 630.00 | 40 579.00 | 6 809.00 | 51 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 014.00 | 141 014.00 | | 141 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 253 408.00 | 253 408.00 | | 253 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 803.00 | 70 018.00 | 239 279.00 | 309 803.00 |
VI Groupe et associés | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 505.00 | | | 117 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 655.00 | | | 254 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 661.00 | 267 861.00 | 800.00 | 268 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 256.00 | 391 470.00 | 239 279.00 | 631 256.00 |