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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 532.00 | 49 777.00 | 5 756.00 | 55 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 186.00 | 38 642.00 | 14 544.00 | 53 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 302.00 | 93 551.00 | 87 751.00 | 181 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 504.00 | | 170 504.00 | 170 504.00 |
BT Marchandises | 931 581.00 | | 931 581.00 | 931 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 474 767.00 | 24 665.00 | 450 102.00 | 474 767.00 |
BZ Autres créances | 320 470.00 | | 320 470.00 | 320 470.00 |
CF Disponibilités | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 152.00 | 24 665.00 | 1 894 487.00 | 1 919 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 455.00 | 118 216.00 | 1 982 238.00 | 2 100 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 294 947.00 | 288 442.00 | | 294 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260.00 | 6 505.00 | | 260.00 |
DL TOTAL (I) | 339 207.00 | 338 947.00 | | 339 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 164.00 | 589 502.00 | | 553 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 274.00 | 2 701.00 | | 8 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 237 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 694.00 | 1 010 209.00 | | 705 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 797.00 | 104 847.00 | | 59 797.00 |
EA Autres dettes | 316 102.00 | 394 553.00 | | 316 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 031.00 | 2 339 411.00 | | 1 643 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 238.00 | 2 678 358.00 | | 1 982 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 902.00 | 2 339 411.00 | | 1 521 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 658.00 | 103 231.00 | | 105 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 273.00 | | 2 979.00 | 187 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 950.00 | 181 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 950.00 | 108 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 133.00 | | | 68 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 689.00 | | 2 979.00 | 114 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 508.00 | 8 993.00 | 8 950.00 | 93 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | 278.00 | | 4 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 653.00 | 8 715.00 | 8 950.00 | 88 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 958.00 | 6 770.00 | 46 063.00 | 63 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 958.00 | 6 770.00 | 46 063.00 | 63 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 958.00 | 6 770.00 | 46 063.00 | 63 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 770.00 | 46 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 694.00 | 705 694.00 | | 705 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 102.00 | 316 102.00 | | 316 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
UX Autres créances clients | 443 417.00 | 443 417.00 | | 443 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VB T. V. A. | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 635.00 | 107 635.00 | | 107 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 529.00 | 324 400.00 | 121 129.00 | 445 529.00 |
VI Groupe et associés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 520.00 | | | 154 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 461.00 | 260 461.00 | | 260 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 846.00 | 809 794.00 | 4 052.00 | 813 846.00 |
VW T.V.A. | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 031.00 | 1 521 902.00 | 121 129.00 | 1 643 031.00 |