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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 487 387.00 | | 487 387.00 | 487 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 573.00 | 39 103.00 | 1 469.00 | 40 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 450.00 | 352 961.00 | 270 488.00 | 623 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 968.00 | 393 565.00 | 784 403.00 | 1 177 968.00 |
BT Marchandises | 130 859.00 | 1 823.00 | 129 035.00 | 130 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BZ Autres créances | 113 817.00 | | 113 817.00 | 113 817.00 |
CF Disponibilités | 679 031.00 | | 679 031.00 | 679 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 627.00 | 1 823.00 | 981 803.00 | 983 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 596.00 | 395 388.00 | 1 766 207.00 | 2 161 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 575 000.00 | 500 000.00 | | 575 000.00 |
DH Report à nouveau | 322.00 | 616.00 | | 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 547.00 | 84 406.00 | | 16 547.00 |
DL TOTAL (I) | 602 870.00 | 596 022.00 | | 602 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 202.00 | 428 766.00 | | 324 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 554.00 | 99 673.00 | | 80 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 414.00 | 509 510.00 | | 565 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 569.00 | 170 375.00 | | 168 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | 4 285.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 337.00 | 1 212 611.00 | | 1 163 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 207.00 | 1 808 634.00 | | 1 766 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 642.00 | | 143 535.00 | 1 083 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 193.00 | | 25 057.00 | 5 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 193.00 | 44 015.00 | 1 177 969.00 | 5 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 015.00 | 664 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 888.00 | | | 488 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 494.00 | | 132 545.00 | 575 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 260.00 | | 10 990.00 | 19 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 048.00 | 56 333.00 | 43 816.00 | 381 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 548.00 | 56 333.00 | 43 816.00 | 379 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 563.00 | 261.00 | | 1 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 563.00 | 261.00 | | 1 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563.00 | 261.00 | | 1 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 415.00 | 565 415.00 | | 565 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 227.00 | 118 227.00 | | 118 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
UX Autres créances clients | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VB T. V. A. | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 179.00 | 131 005.00 | 179 174.00 | 310 179.00 |
VI Groupe et associés | 80 555.00 | 80 555.00 | | 80 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 021.00 | | | 92 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 391.00 | 163 349.00 | 25 042.00 | 188 391.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 337.00 | 984 163.00 | 179 174.00 | 1 163 337.00 |