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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 041.00 | 17 114.00 | 12 927.00 | 30 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 931.00 | 17 114.00 | 28 817.00 | 45 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 684.00 | | 54 684.00 | 54 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 76 239.00 | | 76 239.00 | 76 239.00 |
CF Disponibilités | 866 503.00 | | 866 503.00 | 866 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 104.00 | | 1 025 104.00 | 1 025 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 035.00 | 17 114.00 | 1 053 920.00 | 1 071 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 206 764.00 | 160 858.00 | | 206 764.00 |
DH Report à nouveau | | -90 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 284.00 | 286 234.00 | | 213 284.00 |
DL TOTAL (I) | 431 103.00 | 367 819.00 | | 431 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 502 490.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 634.00 | 594 330.00 | | 593 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 106 543.00 | | 5 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 131.00 | 94 818.00 | | 23 131.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 13.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 817.00 | 1 298 194.00 | | 622 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 920.00 | 1 666 014.00 | | 1 053 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 817.00 | 1 298 194.00 | | 622 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 502 490.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 234 876.00 | | 1 234 876.00 | 1 234 876.00 |
FG Production vendue services | 154 760.00 | | 154 760.00 | 154 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 636.00 | | 1 389 636.00 | 1 389 636.00 |
FM Production stockée | | | -915 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 086.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 804.00 | 96 818.00 | | 33 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 726.00 | 1 753 194.00 | | 573 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 443.00 | 1 466 960.00 | | 360 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 284.00 | 286 234.00 | | 213 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 089.00 | | 56 650.00 | 36 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 000.00 | 15 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 808.00 | 45 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 30 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | 56 650.00 | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 836.00 | 7 086.00 | 808.00 | 10 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 836.00 | 7 086.00 | 808.00 | 10 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 650.00 | 200.00 | 10 450.00 | 10 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 607 340.00 | 607 340.00 | | 607 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 424.00 | 58 424.00 | | 58 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 261.00 | 80 781.00 | 10 480.00 | 91 261.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 817.00 | 622 817.00 | | 622 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 1 231.00 | | 1 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 959.00 | 20 919.00 | | 23 959.00 |
ST Autres comptes | 36 401.00 | 28 597.00 | | 36 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 140 261.00 | 568 846.00 | | 140 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 288.00 | 826.00 | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 989.00 | 2 057.00 | | 2 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 758.00 | 200 197.00 | | 170 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 135.00 | 122 770.00 | | 30 135.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 651.00 | 618 362.00 | | 200 651.00 |