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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 128.00 | 30 322.00 | 19 806.00 | 50 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 814.00 | 30 322.00 | 105 491.00 | 135 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BZ Autres créances | 186 026.00 | | 186 026.00 | 186 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 149 483.00 | | 149 483.00 | 149 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 162.00 | | 395 162.00 | 395 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 975.00 | 30 322.00 | 500 653.00 | 530 975.00 |
CU Autres participations | 85 685.00 | | 85 685.00 | 85 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 147 686.00 | 130 521.00 | | 147 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 762.00 | 37 165.00 | | 104 762.00 |
DL TOTAL (I) | 472 503.00 | 387 741.00 | | 472 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 241.00 | 14 012.00 | | 9 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 3 449.00 | | 1 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 853.00 | 21 740.00 | | 9 853.00 |
EA Autres dettes | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 150.00 | 39 201.00 | | 28 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 653.00 | 426 942.00 | | 500 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 252.00 | | 75 252.00 | 75 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 252.00 | | 75 252.00 | 75 252.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 257.00 | 132 914.00 | | 193 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 495.00 | 95 750.00 | | 88 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 762.00 | 37 165.00 | | 104 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 064.00 | 23 749.00 | | 112 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 685.00 | | | 85 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 814.00 | | | 135 814.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 379.00 | 18 749.00 | | 31 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 685.00 | 5 000.00 | | 80 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 576.00 | 1 747.00 | | 28 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 576.00 | 1 747.00 | | 28 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
UX Autres créances clients | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VB T. V. A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VC Groupe et associés | 119 246.00 | 119 246.00 | | 119 246.00 |
VI Groupe et associés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 679.00 | 195 679.00 | | 195 679.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |