| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 536.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 155.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 212.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 42 153.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 25 536.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 14 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 341 564.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 477.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 35 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 134 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 583 321.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 625 474.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 729.00 | 10 680.00 | | 13 729.00 |
DG Autres réserves | 182 726.00 | 124 793.00 | | 182 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 429.00 | 60 982.00 | | 21 429.00 |
DL TOTAL (I) | 367 883.00 | 346 455.00 | | 367 883.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 442.00 | 8 860.00 | | 16 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 955.00 | 108 603.00 | | 105 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 895.00 | 83 496.00 | | 86 895.00 |
EA Autres dettes | 23 439.00 | 967.00 | | 23 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 591.00 | 216 210.00 | | 247 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 474.00 | 572 664.00 | | 625 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 196.00 | 212 157.00 | | 237 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 971.00 | 17 203.00 | | 148 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 988.00 | 164 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 988.00 | 146 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 845.00 | 17 203.00 | | 130 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 309.00 | 9 711.00 | 1 988.00 | 114 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 645.00 | 9 711.00 | 1 988.00 | 111 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 955.00 | 105 955.00 | | 105 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 340 956.00 | 340 956.00 | | 340 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 442.00 | 6 623.00 | 9 819.00 | 16 442.00 |
VI Groupe et associés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 711.00 | 377 461.00 | 250.00 | 377 711.00 |
VW T.V.A. | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 015.00 | 237 196.00 | 9 819.00 | 247 015.00 |