| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AP Constructions | 19 405.00 | 3 792.00 | 15 613.00 | 19 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 503.00 | 29 950.00 | 5 553.00 | 35 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 828.00 | 50 131.00 | 19 697.00 | 69 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 684.00 | 86 803.00 | 42 881.00 | 129 684.00 |
BT Marchandises | 1 110 193.00 | 93 628.00 | 1 016 565.00 | 1 110 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 581.00 | | 172 581.00 | 172 581.00 |
BZ Autres créances | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
CF Disponibilités | 165 462.00 | | 165 462.00 | 165 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 649.00 | 93 628.00 | 1 395 021.00 | 1 488 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 333.00 | 180 430.00 | 1 437 903.00 | 1 618 333.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 800.00 | 129 800.00 | | 129 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 231.00 | 11 810.00 | | 14 231.00 |
DG Autres réserves | 264 375.00 | 218 390.00 | | 264 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 387.00 | 48 405.00 | | 55 387.00 |
DL TOTAL (I) | 663 793.00 | 608 406.00 | | 663 793.00 |
DP Provisions pour risques | 6 003.00 | 27 101.00 | | 6 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 003.00 | 27 101.00 | | 6 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 989.00 | 683 539.00 | | 439 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 666.00 | 175 523.00 | | 136 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 364.00 | 2 955.00 | | 4 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 315.00 | 68 954.00 | | 125 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 773.00 | 37 826.00 | | 61 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
EA Autres dettes | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 106.00 | 968 797.00 | | 768 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 903.00 | 1 604 304.00 | | 1 437 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 264.00 | 526 205.00 | | 537 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 666.00 | | | 136 666.00 |