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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 241.00 | | 209 241.00 | 209 241.00 |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 948.00 | | 220 948.00 | 220 948.00 |
CU Autres participations | 209 200.00 | | 209 200.00 | 209 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DH Report à nouveau | -16 555.00 | -17 741.00 | | -16 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 574.00 | 1 186.00 | | 94 574.00 |
DK Provisions réglementées | 19 701.00 | 17 986.00 | | 19 701.00 |
DL TOTAL (I) | 138 322.00 | 42 034.00 | | 138 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 268.00 | 19 050.00 | | 12 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 798.00 | 153 289.00 | | 64 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 626.00 | 174 899.00 | | 82 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 948.00 | 216 933.00 | | 220 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 228.00 | 162 632.00 | | 77 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 714.00 | 1 292.00 | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 1 292.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | -1 292.00 | | -1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 426.00 | 28 814.00 | | 55 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 574.00 | 1 186.00 | | 94 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 241.00 | | | 209 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 241.00 | | | 209 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 986.00 | 1 714.00 | | 17 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 986.00 | 1 714.00 | | 17 986.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 268.00 | 6 870.00 | 5 397.00 | 12 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 626.00 | 77 228.00 | 5 397.00 | 82 626.00 |