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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 8 478.00 | 1 522.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 626.00 | 105 658.00 | 78 968.00 | 184 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 626.00 | 114 136.00 | 80 490.00 | 194 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
CF Disponibilités | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 083.00 | | 69 083.00 | 69 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 709.00 | 114 136.00 | 149 573.00 | 263 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 237.00 | 1 401.00 | | 2 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 406.00 | 10 836.00 | | -10 406.00 |
DL TOTAL (I) | 18 481.00 | 28 887.00 | | 18 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 371.00 | 63 957.00 | | 58 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 140.00 | 38 042.00 | | 17 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 19 234.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 464.00 | 40 633.00 | | 54 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 092.00 | 161 866.00 | | 131 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 573.00 | 190 753.00 | | 149 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 092.00 | 101 696.00 | | 91 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 424.00 | | 206 424.00 | 206 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 424.00 | | 206 424.00 | 206 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 345.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | 1 573.00 | | 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 41 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 743.00 | 42 573.00 | | 2 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596.00 | 10 806.00 | | 1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | 10 806.00 | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | 31 767.00 | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 512.00 | 214 108.00 | | 257 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 917.00 | 203 272.00 | | 267 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 406.00 | 10 836.00 | | -10 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 302.00 | | 29 990.00 | 166 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 194 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 194 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 302.00 | | 29 990.00 | 166 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 673.00 | 36 533.00 | 70.00 | 77 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 673.00 | 36 533.00 | 70.00 | 77 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
UX Autres créances clients | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 371.00 | 28 371.00 | 30 000.00 | 58 371.00 |
VI Groupe et associés | 17 140.00 | 7 140.00 | 10 000.00 | 17 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VW T.V.A. | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 092.00 | 91 092.00 | 40 000.00 | 131 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | 1 069.00 | | 2 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16.00 | 3 523.00 | | 16.00 |
ST Autres comptes | 59 381.00 | 48 720.00 | | 59 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 763.00 | 32 498.00 | | 31 763.00 |
YT Sous‐traitance | 12 313.00 | 8 371.00 | | 12 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | 815.00 | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 913.00 | 1 884.00 | | 2 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 469.00 | 37 791.00 | | 39 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 006.00 | 16 857.00 | | 5 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 473.00 | 93 112.00 | | 103 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |