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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 21 620.00 | 13 380.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865 230.00 | 1 297 524.00 | 567 705.00 | 1 865 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 401.00 | 1 319 983.00 | 582 418.00 | 1 902 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 763.00 | | 277 763.00 | 277 763.00 |
BZ Autres créances | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CF Disponibilités | 142 170.00 | | 142 170.00 | 142 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 149.00 | | 463 149.00 | 463 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 550.00 | 1 319 983.00 | 1 045 567.00 | 2 365 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 164 028.00 | 163 654.00 | | 164 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 681.00 | 10 374.00 | | 113 681.00 |
DL TOTAL (I) | 387 709.00 | 284 028.00 | | 387 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 954.00 | 244 197.00 | | 375 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | 70 149.00 | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 221.00 | 67 231.00 | | 68 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 201.00 | 195 290.00 | | 209 201.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 858.00 | 576 868.00 | | 657 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 567.00 | 860 896.00 | | 1 045 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 804.00 | 468 010.00 | | 412 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 093.00 | | 279 501.00 | 1 624 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194.00 | 1 902 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 194.00 | 1 900 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 922.00 | | 279 501.00 | 1 621 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 494.00 | 157 682.00 | 1 194.00 | 1 163 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 656.00 | 157 682.00 | 1 194.00 | 1 162 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 277 763.00 | 277 763.00 | | 277 763.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 677.00 | 130 623.00 | 245 054.00 | 375 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 666.00 | | | 280 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 451.00 | | | 148 451.00 |
VP Divers | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 688.00 | 307 688.00 | | 307 688.00 |
VW T.V.A. | 72 644.00 | 72 644.00 | | 72 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 858.00 | 412 804.00 | 245 054.00 | 657 858.00 |