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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
AP Constructions | 343 832.00 | 280 589.00 | 63 243.00 | 343 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 930.00 | 51 354.00 | 1 575.00 | 52 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 405.00 | | 171 405.00 | 171 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 789.00 | 344 639.00 | 669 150.00 | 1 013 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 648.00 | | 61 648.00 | 61 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 032.00 | | 277 032.00 | 277 032.00 |
CF Disponibilités | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 613.00 | | 369 613.00 | 369 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 403.00 | 344 639.00 | 1 038 763.00 | 1 383 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 392 255.00 | | 392 255.00 | 392 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 499 348.00 | 499 348.00 | | 499 348.00 |
DG Autres réserves | 136 361.00 | 105 925.00 | | 136 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 632.00 | 30 435.00 | | 39 632.00 |
DL TOTAL (I) | 829 341.00 | 789 709.00 | | 829 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 833.00 | 69 464.00 | | 55 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 683.00 | 59 953.00 | | 47 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 891.00 | 13 202.00 | | 14 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 012.00 | 91 146.00 | | 91 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 421.00 | 233 767.00 | | 209 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 763.00 | 1 023 477.00 | | 1 038 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 919.00 | 177 934.00 | | 164 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 508 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 508 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 258.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 385.00 | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 928.00 | 555 737.00 | | 562 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 296.00 | 525 302.00 | | 523 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 632.00 | 30 435.00 | | 39 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 877.00 | | 47 455.00 | 973 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 542.00 | 604 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 542.00 | 1 013 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 385.00 | | 3 378.00 | 393 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 797.00 | | 44 077.00 | 567 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 382.00 | 6 258.00 | | 338 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 687.00 | 6 258.00 | | 325 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 171 406.00 | | 171 406.00 | 171 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 143.00 | 65 065.00 | 172 079.00 | 237 143.00 |