| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 12 018.00 | 2 744.00 | 9 274.00 | 12 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 162.00 | 253 358.00 | 51 804.00 | 305 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 007.00 | 342 082.00 | 154 924.00 | 497 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 331.00 | 613 950.00 | 268 380.00 | 882 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 636.00 | | 155 636.00 | 155 636.00 |
BP En cours de production de services | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 173.00 | 1 174.00 | 499 998.00 | 501 173.00 |
BZ Autres créances | 103 814.00 | | 103 814.00 | 103 814.00 |
CF Disponibilités | 188 123.00 | | 188 123.00 | 188 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 866.00 | | 82 866.00 | 82 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 880.00 | 1 174.00 | 1 052 705.00 | 1 053 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 211.00 | 615 125.00 | 1 321 086.00 | 1 936 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -330 005.00 | -360 537.00 | | -330 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 291.00 | 30 531.00 | | 348 291.00 |
DL TOTAL (I) | 27 085.00 | -321 205.00 | | 27 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 825.00 | 752 105.00 | | 169 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 288.00 | 464 557.00 | | 598 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 659.00 | 192 619.00 | | 269 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 226.00 | 143 407.00 | | 256 226.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 294 000.00 | 1 552 766.00 | | 1 294 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 086.00 | 1 231 560.00 | | 1 321 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 712.00 | 1 088 209.00 | | 695 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
FG Production vendue services | 4 288 043.00 | | 4 288 043.00 | 4 288 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 852.00 | | 4 307 852.00 | 4 307 852.00 |
FM Production stockée | | | -36 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 848.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 676 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682 000.00 | 215.00 | | 682 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 050.00 | 216.00 | | 682 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 2 688.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 541.00 | 2 812.00 | | 6 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 630.00 | 5 501.00 | | 6 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675 419.00 | -5 284.00 | | 675 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 031 702.00 | 3 910 711.00 | | 5 031 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 683 411.00 | 3 880 180.00 | | 4 683 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 291.00 | 30 531.00 | | 348 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 517.00 | 50 135.00 | | 96 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 193.00 | | 118 094.00 | 813 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 956.00 | 882 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 956.00 | 814 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 765.00 | | 20 000.00 | 40 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 408.00 | | 97 737.00 | 765 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 019.00 | | 357.00 | 7 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 517.00 | 37 848.00 | 42 415.00 | 618 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 752.00 | 37 848.00 | 42 415.00 | 602 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 659.00 | 269 659.00 | | 269 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 151.00 | 167 151.00 | | 167 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
UX Autres créances clients | 499 865.00 | 499 865.00 | | 499 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
VI Groupe et associés | 169 825.00 | 169 825.00 | | 169 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56.00 | | | 56.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 866.00 | 82 866.00 | | 82 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 231.00 | 687 854.00 | 7 377.00 | 695 231.00 |
VW T.V.A. | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 712.00 | 695 712.00 | | 695 712.00 |