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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 60 323.00 | 58 726.00 | 1 597.00 | 60 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 819.00 | 46 408.00 | 411.00 | 46 819.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 892.00 | 109 275.00 | 37 617.00 | 146 892.00 |
BT Marchandises | 461 228.00 | | 461 228.00 | 461 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 819.00 | 8 459.00 | 206 361.00 | 214 819.00 |
BZ Autres créances | 53 079.00 | | 53 079.00 | 53 079.00 |
CF Disponibilités | 97 758.00 | | 97 758.00 | 97 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 199.00 | 8 459.00 | 820 740.00 | 829 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 090.00 | 117 733.00 | 858 357.00 | 976 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 338 476.00 | 337 808.00 | | 338 476.00 |
DH Report à nouveau | | -3 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 424.00 | 3 813.00 | | -16 424.00 |
DL TOTAL (I) | 343 173.00 | 359 596.00 | | 343 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 406.00 | 215 482.00 | | 275 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 664.00 | 81 681.00 | | 107 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 361.00 | 220 844.00 | | 110 361.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | 137 497.00 | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 184.00 | 731 756.00 | | 495 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 357.00 | 1 111 353.00 | | 858 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 427.00 | | | 319 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 406.00 | 15 354.00 | | 75 406.00 |