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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 994.00 | 14 314.00 | 680.00 | 14 994.00 |
AH Fonds commercial | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 025.00 | 79 412.00 | 10 613.00 | 90 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 691.00 | 520 813.00 | 107 877.00 | 628 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 476.00 | 614 539.00 | 584 937.00 | 1 199 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 816.00 | | 227 816.00 | 227 816.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 673 129.00 | 19 571.00 | 653 558.00 | 673 129.00 |
BZ Autres créances | 220 806.00 | | 220 806.00 | 220 806.00 |
CF Disponibilités | 1 815 917.00 | | 1 815 917.00 | 1 815 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 453.00 | 19 571.00 | 2 932 882.00 | 2 952 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 929.00 | 634 110.00 | 3 517 819.00 | 4 151 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 200.00 | 445 200.00 | | 445 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 346 601.00 | 1 264 336.00 | | 1 346 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 455.00 | 552 265.00 | | 576 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 336.00 | 2 275 881.00 | | 2 382 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 564.00 | 40 438.00 | | 42 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 078.00 | 126 509.00 | | 8 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 619.00 | 519 196.00 | | 424 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 662.00 | 103 246.00 | | 282 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 607.00 | 192 962.00 | | 297 607.00 |
EA Autres dettes | 79 953.00 | | | 79 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 483.00 | 982 352.00 | | 1 135 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 819.00 | 3 258 233.00 | | 3 517 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 398.00 | 463 155.00 | | 690 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 944.00 | | 79 898.00 | 1 119 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 18 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366.00 | 1 199 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 994.00 | | | 461 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 897.00 | | 67 818.00 | 650 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 053.00 | | 12 080.00 | 7 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 050.00 | 52 490.00 | | 562 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 107.00 | 1 207.00 | | 13 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 943.00 | 51 282.00 | | 548 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 796.00 | 2 170.00 | 3 395.00 | 20 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 796.00 | 2 170.00 | 3 395.00 | 20 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 796.00 | 2 170.00 | 3 395.00 | 20 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 170.00 | 3 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 662.00 | 282 662.00 | | 282 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 804.00 | 78 804.00 | | 78 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 953.00 | 79 953.00 | | 79 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 650 486.00 | 650 486.00 | | 650 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VB T. V. A. | 90 954.00 | 90 954.00 | | 90 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 564.00 | 22 097.00 | 20 467.00 | 42 564.00 |
VI Groupe et associés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 852.00 | 129 852.00 | | 129 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 872.00 | 908 872.00 | | 908 872.00 |
VW T.V.A. | 139 432.00 | 139 432.00 | | 139 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 865.00 | 690 398.00 | 20 467.00 | 710 865.00 |