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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 588 995.00 | | 1 588 995.00 | 1 588 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 244.00 | 2 177.00 | 2 068.00 | 4 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 854.00 | 130 278.00 | 194 576.00 | 324 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 361.00 | | 48 361.00 | 48 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 198.00 | 133 535.00 | 1 838 662.00 | 1 972 198.00 |
BT Marchandises | 202 617.00 | 634.00 | 201 983.00 | 202 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 833.00 | | 55 833.00 | 55 833.00 |
BZ Autres créances | 63 204.00 | | 63 204.00 | 63 204.00 |
CF Disponibilités | 402 586.00 | | 402 586.00 | 402 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 887.00 | 634.00 | 724 253.00 | 724 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 085.00 | 134 169.00 | 2 562 916.00 | 2 697 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
CU Autres participations | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 42 500.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 564 632.00 | 659 154.00 | | 564 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 090.00 | 86 978.00 | | 98 090.00 |
DL TOTAL (I) | 701 972.00 | 792 882.00 | | 701 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 105.00 | 130 115.00 | | 1 508 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 296.00 | 27 353.00 | | 15 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 265.00 | 105 105.00 | | 266 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 492.00 | 42 323.00 | | 69 492.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 561.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 943.00 | 305 456.00 | | 1 860 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 916.00 | 1 098 338.00 | | 2 562 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 884.00 | 240 825.00 | | 538 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 485.00 | | 1 356 924.00 | 800 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 406.00 | 53 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 211.00 | 1 972 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 805.00 | 329 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 770.00 | | 939 306.00 | 650 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 333.00 | | 366 571.00 | 72 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 382.00 | | 51 047.00 | 77 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 488.00 | 66 048.00 | | 67 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 407.00 | 66 048.00 | | 66 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 510.00 | | 1 876.00 | 2 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 510.00 | | 1 876.00 | 2 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510.00 | | 1 876.00 | 2 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 265.00 | 266 265.00 | | 266 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
UX Autres créances clients | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
VB T. V. A. | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 105.00 | 186 046.00 | 493 234.00 | 1 508 105.00 |
VI Groupe et associés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 512 500.00 | | | 1 512 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 116.00 | | | 135 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 045.00 | 168 045.00 | | 168 045.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 943.00 | 538 884.00 | 493 234.00 | 1 860 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 719.00 | 11 296.00 | | 9 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 697.00 | 7 100.00 | | 14 697.00 |
ST Autres comptes | 50 043.00 | 31 962.00 | | 50 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 122.00 | 17 054.00 | | 40 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | 1 099.00 | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 358.00 | 12 395.00 | | 11 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 588.00 | 59 819.00 | | 102 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 096.00 | 41 440.00 | | 86 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 862.00 | 56 115.00 | | 104 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |