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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 639.00 | 1 410.00 | 2 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 890.00 | 40 020.00 | 28 870.00 | 68 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 245.00 | 57 420.00 | 2 825.00 | 60 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 990.00 | 104 312.00 | 124 677.00 | 228 990.00 |
BT Marchandises | 338 434.00 | | 338 434.00 | 338 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 426.00 | 13 463.00 | 88 963.00 | 102 426.00 |
BZ Autres créances | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CF Disponibilités | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 282.00 | 13 463.00 | 446 819.00 | 460 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 272.00 | 117 775.00 | 571 496.00 | 689 272.00 |
CU Autres participations | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 397.00 | 10 748.00 | | 11 397.00 |
DG Autres réserves | 55 967.00 | 43 637.00 | | 55 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 280.00 | 12 980.00 | | 28 280.00 |
DL TOTAL (I) | 405 644.00 | 377 364.00 | | 405 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 374.00 | 8 315.00 | | 8 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 98.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 178.00 | 95 471.00 | | 127 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 522.00 | 30 011.00 | | 27 522.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | 15 914.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 852.00 | 149 809.00 | | 165 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 496.00 | 527 173.00 | | 571 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 758.00 | | 3 653.00 | 236 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 422.00 | 228 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 422.00 | 129 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 283.00 | | | 98 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 919.00 | | 3 638.00 | 136 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | 15.00 | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 382.00 | 10 179.00 | 1 249.00 | 95 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 779.00 | 93.00 | | 6 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 603.00 | 10 086.00 | 1 249.00 | 88 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 527.00 | | 64.00 | 13 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 527.00 | | 64.00 | 13 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 527.00 | | 64.00 | 13 527.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 178.00 | 127 178.00 | | 127 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 86 286.00 | 86 286.00 | | 86 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VI Groupe et associés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 208.00 | 109 827.00 | 381.00 | 110 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 792.00 | 165 792.00 | | 165 792.00 |