| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 2 535 000.00 | | 2 535 000.00 | 2 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 340.00 | 221 997.00 | 288 343.00 | 510 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BF Prêts | 37 243.00 | | 37 243.00 | 37 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 101.00 | 222 377.00 | 3 750 724.00 | 3 973 101.00 |
BT Marchandises | 238 681.00 | | 238 681.00 | 238 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 476.00 | | 83 476.00 | 83 476.00 |
BZ Autres créances | 52 233.00 | | 52 233.00 | 52 233.00 |
CF Disponibilités | 207 870.00 | | 207 870.00 | 207 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 661.00 | | 586 661.00 | 586 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 762.00 | 222 377.00 | 4 337 385.00 | 4 559 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
CU Autres participations | 885 967.00 | | 885 967.00 | 885 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 413 615.00 | 2 156 431.00 | | 2 413 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 675.00 | 337 184.00 | | 441 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 290.00 | 2 713 615.00 | | 3 075 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 459.00 | 695 830.00 | | 475 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 922.00 | 638 922.00 | | 557 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 131.00 | 293 024.00 | | 131 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 844.00 | 80 147.00 | | 96 844.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 381.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 095.00 | 1 708 304.00 | | 1 262 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 385.00 | 4 421 920.00 | | 4 337 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 814.00 | 1 241 723.00 | | 1 029 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 677 326.00 | | 3 677 326.00 | 3 677 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 326.00 | | 3 677 326.00 | 3 677 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 642 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 448.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 817.00 | 33 288.00 | | 77 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | 522.00 | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 522.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | -332.00 | | -1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 338.00 | 81 697.00 | | 105 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 972 411.00 | 3 451 748.00 | | 3 972 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 736.00 | 3 114 564.00 | | 3 530 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 675.00 | 337 184.00 | | 441 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 024 406.00 | | 4 010.00 | 4 024 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 315.00 | 923 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 315.00 | 3 973 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535 380.00 | | | 2 535 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 340.00 | | 4 010.00 | 510 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 685.00 | | | 978 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 929.00 | 35 448.00 | | 186 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 549.00 | 35 448.00 | | 186 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 131.00 | 131 131.00 | | 131 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UP Prêts | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 83 476.00 | 83 476.00 | | 83 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VB T. V. A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VC Groupe et associés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 581.00 | 234 300.00 | 159 052.00 | 466 581.00 |
VI Groupe et associés | 557 922.00 | 557 922.00 | | 557 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 248.00 | | | 229 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 513.00 | 177 513.00 | | 177 513.00 |
VW T.V.A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 095.00 | 1 029 814.00 | 159 052.00 | 1 262 095.00 |