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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 285.00 | 34 391.00 | 12 894.00 | 47 285.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 447.00 | 34 391.00 | 62 056.00 | 96 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
072 Créances – Autres | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
084 Disponibilités | 142 244.00 | | 142 244.00 | 142 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 630.00 | | 153 630.00 | 153 630.00 |
110 Total général Actif | 250 077.00 | 34 391.00 | 215 687.00 | 250 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 631.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 545.00 | | | 88 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 511.00 | | | 511.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -511.00 | | | -511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 751.00 | | | 8 751.00 |