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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 624.00 | 94 841.00 | 31 782.00 | 126 624.00 |
040 Immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 919.00 | 94 841.00 | 40 077.00 | 134 919.00 |
060 Stock marchandises | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
072 Créances – Autres | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
084 Disponibilités | 81 181.00 | | 81 181.00 | 81 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 353.00 | | 88 353.00 | 88 353.00 |
110 Total général Actif | 223 272.00 | 94 841.00 | 128 430.00 | 223 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 989.00 | | | 54 989.00 |
230 Autres produits | 115.00 | | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 254.00 | | | 153 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -648.00 | | | -648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329.00 | | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 96 830.00 | | | 96 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 231.00 | | | -27 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
252 Charges sociales | -57.00 | | | -57.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
262 Autres charges | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 950.00 | | | 138 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
294 Charges financières | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | -330.00 | | | -330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 345.00 | | | 131 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |