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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 397.00 | 1 528 178.00 | 214 219.00 | 1 742 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 475.00 | 448 587.00 | 258 888.00 | 707 475.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 925.00 | 1 978 165.00 | 474 760.00 | 2 452 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 467.00 | | 52 467.00 | 52 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 609 161.00 | | 609 161.00 | 609 161.00 |
BZ Autres créances | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 253 558.00 | | 253 558.00 | 253 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 781.00 | | 75 781.00 | 75 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 036.00 | | 1 028 036.00 | 1 028 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 961.00 | 1 978 165.00 | 1 502 796.00 | 3 480 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 549 170.00 | 312 072.00 | | 549 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 599.00 | 267 098.00 | | 20 599.00 |
DL TOTAL (I) | 622 568.00 | 631 970.00 | | 622 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 457.00 | 214 553.00 | | 241 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 828.00 | 10 869.00 | | 6 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 189.00 | 321 279.00 | | 323 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 798.00 | 279 438.00 | | 244 798.00 |
EA Autres dettes | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 228.00 | 890 095.00 | | 880 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 796.00 | 1 522 064.00 | | 1 502 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 828.00 | 759 014.00 | | 728 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 667.00 | | 296 782.00 | 2 421 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 524.00 | 2 452 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 524.00 | 2 451 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 033.00 | | 296 762.00 | 2 420 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634.00 | | 20.00 | 1 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 235.00 | 187 476.00 | 259 546.00 | 2 050 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050 235.00 | 187 476.00 | 259 546.00 | 2 050 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 189.00 | 323 189.00 | | 323 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 539.00 | 244 798.00 | | 244 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 248.00 | 70 248.00 | | 70 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
UX Autres créances clients | 609 161.00 | 609 161.00 | | 609 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 457.00 | 90 057.00 | 148 543.00 | 241 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 595.00 | | | 98 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 533.00 | 37 068.00 | | 39 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 781.00 | 75 781.00 | | 75 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 444.00 | 722 011.00 | 433.00 | 722 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 228.00 | 728 828.00 | 148 543.00 | 880 228.00 |