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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 15 456.00 | 13 574.00 | 1 882.00 | 15 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 169.00 | 12 756.00 | 9 413.00 | 22 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 997.00 | 39 023.00 | 4 974.00 | 43 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 680.00 | 75 003.00 | 173 677.00 | 248 680.00 |
BT Marchandises | 339 352.00 | | 339 352.00 | 339 352.00 |
BZ Autres créances | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
CF Disponibilités | 111 389.00 | | 111 389.00 | 111 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 492 439.00 | | 492 439.00 | 492 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 119.00 | 75 003.00 | 666 116.00 | 741 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DG Autres réserves | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
DH Report à nouveau | 302 184.00 | 176 899.00 | | 302 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 947.00 | 125 286.00 | | 47 947.00 |
DL TOTAL (I) | 572 681.00 | 524 734.00 | | 572 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 689.00 | 119 168.00 | | 55 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 897.00 | 47 423.00 | | 29 897.00 |
EA Autres dettes | 6 703.00 | 14 814.00 | | 6 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 434.00 | 182 549.00 | | 93 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 116.00 | 707 284.00 | | 666 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 896.00 | 8.00 | 971 904.00 | 971 896.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 896.00 | 8.00 | 971 904.00 | 971 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 461.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 323.00 | 40 673.00 | | 11 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 327.00 | 1 297 633.00 | | 982 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 380.00 | 1 172 347.00 | | 934 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 947.00 | 125 286.00 | | 47 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 102.00 | | 5 578.00 | 243 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 100.00 | | | 162 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 044.00 | | 5 578.00 | 76 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 542.00 | 4 461.00 | | 70 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 891.00 | 4 461.00 | | 60 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 689.00 | 55 689.00 | | 55 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 289.00 | 92 289.00 | | 92 289.00 |