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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 535.00 | 28 881.00 | 5 654.00 | 34 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 703.00 | 110 544.00 | 50 159.00 | 160 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 419.00 | 140 227.00 | 129 192.00 | 269 419.00 |
BT Marchandises | 580 414.00 | 12 121.00 | 568 293.00 | 580 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 164.00 | 427.00 | 90 738.00 | 91 164.00 |
BZ Autres créances | 87 491.00 | | 87 491.00 | 87 491.00 |
CF Disponibilités | 269 715.00 | | 269 715.00 | 269 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 682.00 | 12 548.00 | 1 018 134.00 | 1 030 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 100.00 | 152 774.00 | 1 147 326.00 | 1 300 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 459 018.00 | 410 636.00 | | 459 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 953.00 | 63 382.00 | | 60 953.00 |
DL TOTAL (I) | 684 971.00 | 639 018.00 | | 684 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106.00 | 1 103.00 | | 1 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 856.00 | 3 155.00 | | 6 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 708.00 | 181 151.00 | | 366 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 963.00 | 92 003.00 | | 85 963.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 26 900.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 355.00 | 304 357.00 | | 462 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 326.00 | 943 375.00 | | 1 147 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 355.00 | 304 357.00 | | 462 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 107.00 | | 27 165.00 | 244 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 853.00 | 269 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 853.00 | 195 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 475.00 | | 6 616.00 | 190 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | 20 549.00 | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 649.00 | 23 431.00 | 1 853.00 | 118 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 847.00 | 23 431.00 | 1 853.00 | 117 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 077.00 | 12 121.00 | 14 077.00 | 14 077.00 |
6T Sur comptes clients | | 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 077.00 | 12 548.00 | 14 077.00 | 14 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 077.00 | 12 548.00 | 14 077.00 | 14 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 548.00 | 14 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 708.00 | 366 708.00 | | 366 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
UX Autres créances clients | 90 652.00 | 90 652.00 | | 90 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 368.00 | 63 368.00 | | 63 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 582.00 | 207 582.00 | | 207 582.00 |
VW T.V.A. | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 499.00 | 455 499.00 | | 455 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 525.00 | 12 245.00 | | 11 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 791.00 | 4 222.00 | | 4 791.00 |
ST Autres comptes | 57 241.00 | 57 692.00 | | 57 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 284.00 | 39 325.00 | | 39 284.00 |
YT Sous‐traitance | 1 525.00 | 1 741.00 | | 1 525.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 182.00 | 208.00 | | 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 525.00 | 12 245.00 | | 11 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 985.00 | 287 384.00 | | 248 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 942.00 | 224 308.00 | | 223 942.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 023.00 | 103 188.00 | | 103 023.00 |