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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 364.00 | 8 935.00 | 5 429.00 | 14 364.00 |
AN Terrains | 277 580.00 | 38 922.00 | 238 658.00 | 277 580.00 |
AP Constructions | 412 606.00 | 33 559.00 | 379 047.00 | 412 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 670.00 | 46 091.00 | 38 579.00 | 84 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 683.00 | 184 083.00 | 76 600.00 | 260 683.00 |
AX Avances et acomptes | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896 691.00 | | 896 691.00 | 896 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 307.00 | 311 589.00 | 1 642 718.00 | 1 954 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 978.00 | | 355 978.00 | 355 978.00 |
BT Marchandises | 399 247.00 | 130 026.00 | 269 220.00 | 399 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 512.00 | | 1 204 512.00 | 1 204 512.00 |
BZ Autres créances | 271 713.00 | | 271 713.00 | 271 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 975 540.00 | | 975 540.00 | 975 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 035.00 | 130 026.00 | 3 147 009.00 | 3 277 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 343.00 | 441 616.00 | 4 789 727.00 | 5 231 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 906 654.00 | 2 087 545.00 | | 2 906 654.00 |
DH Report à nouveau | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 807.00 | 819 108.00 | | 688 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 956.00 | 22 015.00 | | 15 956.00 |
DL TOTAL (I) | 3 715 985.00 | 3 033 237.00 | | 3 715 985.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 112 457.00 | 13 407.00 | | 112 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 437.00 | 124 886.00 | | 60 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 461.00 | 77 613.00 | | 80 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 842.00 | 1 219 966.00 | | 730 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 113.00 | 289 252.00 | | 84 113.00 |
EA Autres dettes | 4 997.00 | 6 545.00 | | 4 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 741.00 | 1 732 105.00 | | 1 073 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 727.00 | 4 765 342.00 | | 4 789 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 996.00 | 46 247.00 | 46 653.00 | 311 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 549.00 | 3 157.00 | 3 771.00 | 9 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 447.00 | 43 090.00 | 42 882.00 | 302 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 842.00 | 730 842.00 | | 730 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 113.00 | 84 113.00 | | 84 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685 141.00 | 685 141.00 | | 685 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 457.00 | 17 650.00 | 64 608.00 | 112 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499 135.00 | 1 499 135.00 | | 1 499 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 276.00 | 2 184 276.00 | | 2 184 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 281.00 | 898 474.00 | 64 608.00 | 993 281.00 |