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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
AN Terrains | 434 777.00 | 223 533.00 | 211 244.00 | 434 777.00 |
AP Constructions | 7 930 497.00 | 7 215 741.00 | 714 756.00 | 7 930 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112 895.00 | 3 112 895.00 | | 3 112 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 541 744.00 | 10 615 744.00 | 926 000.00 | 11 541 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
CF Disponibilités | 542 629.00 | | 542 629.00 | 542 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 096.00 | | 576 096.00 | 576 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 117 839.00 | 10 815 744.00 | 1 502 096.00 | 12 117 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
DG Autres réserves | 229 219.00 | 229 219.00 | | 229 219.00 |
DH Report à nouveau | -4 594 057.00 | | | -4 594 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 221.00 | -4 594 057.00 | | -13 221.00 |
DL TOTAL (I) | -3 496 829.00 | -3 483 608.00 | | -3 496 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 655 740.00 | 2 200 000.00 | | 1 655 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 655 740.00 | 2 200 000.00 | | 1 655 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 222 404.00 | 2 471 228.00 | | 3 222 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 539 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 386.00 | 268 003.00 | | 59 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 395.00 | 511 560.00 | | 61 395.00 |
EA Autres dettes | | 168 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 343 185.00 | 3 959 241.00 | | 3 343 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 096.00 | 2 675 634.00 | | 1 502 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 858.00 | | 53 858.00 | 53 858.00 |
FG Production vendue services | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 512.00 | | 63 512.00 | 63 512.00 |
FM Production stockée | | | -49 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 500.00 | 21 200.00 | | 125 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 173 154.00 | 1 339.00 | | 1 173 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298 673.00 | 22 539.00 | | 1 298 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 209.00 | 321 348.00 | | 467 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 762.00 | 8 185.00 | | 86 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 928.00 | 4 268 526.00 | | 735 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289 900.00 | 4 598 059.00 | | 1 289 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 774.00 | -4 575 520.00 | | 8 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 186.00 | 10 908 682.00 | | 1 313 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 407.00 | 15 502 740.00 | | 1 326 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 221.00 | -4 594 057.00 | | -13 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 601 104.00 | 580 069.00 | -165 790.00 | 8 601 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 601 104.00 | 580 069.00 | -165 790.00 | 8 601 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 200 000.00 | 155 740.00 | 700 000.00 | 2 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200 000.00 | 155 740.00 | 700 000.00 | 2 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200 000.00 | 155 740.00 | 700 000.00 | 2 200 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 740.00 | 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |