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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 253.00 | | 292 253.00 | 292 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 980.00 | 80 959.00 | 8 020.00 | 88 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 897.00 | 212 446.00 | 6 451.00 | 218 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 145.00 | 293 406.00 | 306 739.00 | 600 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BT Marchandises | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BZ Autres créances | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CF Disponibilités | 203 914.00 | | 203 914.00 | 203 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 105.00 | | 224 105.00 | 224 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 250.00 | 293 406.00 | 530 844.00 | 824 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 276.00 | 297 800.00 | | 320 276.00 |
DH Report à nouveau | | -28 027.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 600.00 | 50 503.00 | | 52 600.00 |
DL TOTAL (I) | 381 677.00 | 329 076.00 | | 381 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 499.00 | 86 454.00 | | 84 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 1 046.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 610.00 | 8 265.00 | | 19 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 770.00 | 41 426.00 | | 44 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 167.00 | 137 191.00 | | 149 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 844.00 | 466 267.00 | | 530 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 736.00 | 2 855.00 | 2 185.00 | 292 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 736.00 | 2 855.00 | 2 185.00 | 292 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 499.00 | 16 557.00 | 65 240.00 | 84 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 167.00 | 81 225.00 | 65 240.00 | 149 167.00 |