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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 474 553.00 | | 474 553.00 | 474 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 487.00 | 74 908.00 | 23 579.00 | 98 487.00 |
040 Immobilisations financières | 560 365.00 | 237 728.00 | 322 636.00 | 560 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 133 405.00 | 312 636.00 | 820 769.00 | 1 133 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
072 Créances – Autres | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
084 Disponibilités | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 536.00 | | 60 536.00 | 60 536.00 |
110 Total général Actif | 1 193 940.00 | 312 636.00 | 881 304.00 | 1 193 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 449 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 664 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 881 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 517.00 | 93 420.00 | | 87 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 28 555.00 | | |
230 Autres produits | 307.00 | 3 450.00 | | 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 824.00 | 125 424.00 | | 87 824.00 |
242 Autres charges externes. | 61 222.00 | 52 769.00 | | 61 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | 3 182.00 | | 2 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 169.00 | 71 423.00 | | 80 169.00 |
252 Charges sociales | 6 358.00 | -9 498.00 | | 6 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 089.00 | 7 156.00 | | 7 089.00 |
262 Autres charges | 3 009.00 | 1 955.00 | | 3 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 522.00 | 126 987.00 | | 160 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 698.00 | -1 563.00 | | -72 698.00 |
280 Produits financiers | 34 996.00 | 29 438.00 | | 34 996.00 |
294 Charges financières | 817.00 | 1 251.00 | | 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 220.00 | -1 620.00 | | -2 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 299.00 | 28 244.00 | | -36 299.00 |