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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | 83.00 | 944.00 | 1 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 192.00 | 83.00 | 245 109.00 | 245 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 636.00 | 2 364.00 | 139 273.00 | 141 636.00 |
BZ Autres créances | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
CF Disponibilités | 754 893.00 | | 754 893.00 | 754 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 133.00 | 2 364.00 | 912 769.00 | 915 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 325.00 | 2 446.00 | 1 157 878.00 | 1 160 325.00 |
CU Autres participations | 244 015.00 | | 244 015.00 | 244 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DH Report à nouveau | 279 525.00 | | | 279 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 830.00 | | | 490 830.00 |
DK Provisions réglementées | 24.00 | | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 008.00 | | | 1 146 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 878.00 | | | 1 157 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 356.00 | | | 445 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 356.00 | | | 445 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424 334.00 | | | 424 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 896.00 | | | 536 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 830.00 | | | 490 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 158.00 | | 1 032.00 | 265 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 998.00 | 244 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 998.00 | 245 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 158.00 | | 5.00 | 265 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 138 800.00 | 138 800.00 | | 138 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VI Groupe et associés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 390.00 | 160 240.00 | 150.00 | 160 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |