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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 655.00 | 9 311.00 | 36 344.00 | 45 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 907.00 | 22 233.00 | 36 674.00 | 58 907.00 |
BN En cours de production de biens | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 188.00 | 12 076.00 | 338 111.00 | 350 188.00 |
BZ Autres créances | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CF Disponibilités | 166 665.00 | | 166 665.00 | 166 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 839.00 | 12 076.00 | 571 762.00 | 583 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 746.00 | 34 309.00 | 608 436.00 | 642 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 573.00 | 221 465.00 | | 246 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 348.00 | 40 107.00 | | 73 348.00 |
DL TOTAL (I) | 328 721.00 | 270 373.00 | | 328 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 665.00 | 26 940.00 | | 22 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 3 990.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 141.00 | 92 449.00 | | 110 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 643.00 | 126 482.00 | | 146 643.00 |
EA Autres dettes | | 5 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 714.00 | 255 698.00 | | 279 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 436.00 | 526 072.00 | | 608 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 861.00 | 233 681.00 | | 261 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 998.00 | | 25 119.00 | 37 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 211.00 | 58 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 240.00 | 3 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 55 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 631.00 | | 25 119.00 | 31 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 076.00 | 3 067.00 | 2 911.00 | 22 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -4.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | 1 240.00 | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 339.00 | 3 067.00 | 1 671.00 | 17 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 802.00 | 12 076.00 | 28 802.00 | 28 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 802.00 | 12 076.00 | 28 802.00 | 28 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 802.00 | 12 076.00 | 28 802.00 | 28 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 076.00 | 28 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 141.00 | 110 141.00 | | 110 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 335 696.00 | 335 696.00 | | 335 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VB T. V. A. | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 665.00 | 4 811.00 | 17 853.00 | 22 665.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 227.00 | 400 897.00 | 330.00 | 401 227.00 |
VW T.V.A. | 62 604.00 | 62 604.00 | | 62 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 714.00 | 261 861.00 | 17 853.00 | 279 714.00 |