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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 058.00 | 28 479.00 | 579.00 | 29 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 975.00 | 18 489.00 | 4 486.00 | 22 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 759.00 | 47 469.00 | 8 291.00 | 55 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 176.00 | | 101 176.00 | 101 176.00 |
BZ Autres créances | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
CF Disponibilités | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 818.00 | | 183 818.00 | 183 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 578.00 | 47 469.00 | 192 109.00 | 239 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 897.00 | 99 897.00 | | 99 897.00 |
DH Report à nouveau | -36 068.00 | | | -36 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 224.00 | -36 068.00 | | -24 224.00 |
DL TOTAL (I) | 50 605.00 | 74 829.00 | | 50 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 460.00 | 83 809.00 | | 69 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 178.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 597.00 | 12 269.00 | | 12 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 435.00 | 50 454.00 | | 59 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 504.00 | 146 710.00 | | 141 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 109.00 | 221 539.00 | | 192 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 241.00 | 66 710.00 | | 89 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 54.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 511.00 | | 464 511.00 | 464 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 511.00 | | 464 511.00 | 464 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 869.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 249.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 340.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 763.00 | 12 222.00 | | 12 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 3 600.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 331.00 | 425 010.00 | | 472 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 555.00 | 461 079.00 | | 496 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 224.00 | -36 068.00 | | -24 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 429.00 | | 2 331.00 | 53 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 189.00 | | 2 287.00 | 21 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 182.00 | | 44.00 | 3 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 600.00 | 3 869.00 | | 43 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 190.00 | 2 289.00 | | 26 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 410.00 | 1 580.00 | | 17 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 101 176.00 | 101 176.00 | | 101 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 422.00 | 17 159.00 | 52 263.00 | 69 422.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 911.00 | 123 686.00 | 3 225.00 | 126 911.00 |
VW T.V.A. | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 504.00 | 89 241.00 | 52 263.00 | 141 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 981.00 | 7 917.00 | | 7 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 739.00 | 7 314.00 | | 8 739.00 |
ST Autres comptes | 38 726.00 | 40 224.00 | | 38 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 279.00 | 26 726.00 | | 29 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 995.00 | 2 171.00 | | 1 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 976.00 | 10 088.00 | | 9 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 746.00 | 32 033.00 | | 37 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 826.00 | 6 074.00 | | 5 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 744.00 | 74 264.00 | | 76 744.00 |