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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | 290.00 | 1 018.00 | 1 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 817.00 | 290.00 | 31 527.00 | 31 817.00 |
BT Marchandises | 329 181.00 | | 329 181.00 | 329 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 78 411.00 | | 78 411.00 | 78 411.00 |
CF Disponibilités | 108 610.00 | | 108 610.00 | 108 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 260.00 | | 525 260.00 | 525 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 077.00 | 290.00 | 556 788.00 | 557 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 125.00 | 71 882.00 | | 20 125.00 |
DH Report à nouveau | | -77 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 135.00 | 26 072.00 | | 55 135.00 |
DL TOTAL (I) | 84 060.00 | 28 925.00 | | 84 060.00 |
DP Provisions pour risques | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 736.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 655.00 | 394 649.00 | | 336 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 126.00 | 122 000.00 | | 126 126.00 |
EA Autres dettes | 6 373.00 | 2 852.00 | | 6 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 518.00 | 520 237.00 | | 469 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 788.00 | 549 161.00 | | 556 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 518.00 | 520 237.00 | | 469 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103.00 | 187.00 | 290.00 | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | 187.00 | 290.00 | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 655.00 | 336 655.00 | | 336 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 126.00 | 126 126.00 | | 126 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VP Divers | 78 411.00 | 78 411.00 | | 78 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 978.00 | 87 469.00 | 30 509.00 | 117 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 518.00 | 469 518.00 | | 469 518.00 |